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최근 미국 주식시장은 경기 둔화에 대한 우려로 인해 압박을 받고 있지만, 배당금을 지급하는 기업은 투자자들의 원활한 투자에 도움이 될 수 있습니다.
투자자들은 탄탄한 재무 상태와 지속적으로 배당금을 지급할 수 있는 능력이 뒷받침되는 주식을 찾을 때 월스트리트 최고의 분석가들의 추천을 고려할 수 있습니다.
과거 실적을 기준으로 분석가의 순위를 매기는 플랫폼인 TipRanks의 월스트리트 최고 전문가에 따르면 다음은 세 가지 매력적인 배당주입니다.
화이자
헬스케어 거인 화이자 (PFE)는 이번주 첫 배당주입니다. 회사는 비용 절감 계획과 비Covid 제품의 탄탄한 판매에 힘입어 예상보다 나은 2분기 실적을 발표했습니다. 화이자는 여러 인수 의약품과 최근 출시된 제품을 통해 이익을 얻고 있는 비 코로나19 사업에 대한 강력한 수요를 반영하여 연간 지침을 상향 조정했습니다.
2024년 첫 6개월 동안 화이자는 배당금을 통해 주주들에게 48억 달러를 반환했습니다. 해당 주식의 배당수익률은 5.9%이다.
낙관적인 2분기 실적에 대해 Goldman Sachs 분석가 Chris Shibutani는 PFE 주식에 대한 매수 투자의견을 반복하고 목표 주가를 31달러에서 34달러로 높였습니다. 애널리스트는 화이자의 전망이 상향 조정될 것으로 예상했지만 증가 폭은 자신의 기대를 뛰어넘었다고 말했다.
분석가는 PFE의 심장병 약물인 Vyndaqel과 암 치료제 Padcev의 강점을 반영하여 수익 추정치를 늘렸습니다. 그는 또한 향상된 매출 기대치와 향상된 매출총이익 덕분에 EPS 추정치를 높였습니다.
Shibutani는 경영진이 회사의 비만 프로그램과 관련된 중요한 업데이트를 제공하지 않았지만 “연중 남은 기간 동안 추가 성장 및 분기 인상 가능성”을 보고 있다고 말했습니다. 그는 또한 주로 배당금과 부채 감소 등 회사의 자본 배분 우선순위가 그대로 유지된다고 언급했습니다.
Shibutani는 TipRanks가 추적한 8,900명 이상의 분석가 중 462위를 차지했습니다. 그의 평가는 46%의 시간 동안 수익을 냈으며 평균 13%의 수익을 제공했습니다. (TipRanks의 화이자 주식 차트 참조)
시비타스 리소스
석유 및 천연가스 생산지로 이전 시비타스 리소스 (CIVI). 8월 1일, 회사는 2분기 실적을 발표하고 9월 26일 지급 예정인 주당 1.52달러의 분기 배당금을 발표했습니다.
이 금액에는 주당 50센트의 기본 배당금과 주당 1.02달러의 변동 배당금이 포함되었습니다.
CIVI의 주주환원 정책에는 (기본 배당금 지급 후) 잉여현금흐름의 최소 50%를 가변 요소로 지급하는 것이 포함됩니다. 흥미롭게도 회사는 이제 주주에게 가변 수익을 제공하는 방식의 유연성을 높이기 위해 주주 수익 프로그램을 수정했습니다. 2024년 3분기부터 CIVI의 가변 구성요소에는 자사주 매입과 배당금의 조합이 포함되며, 경영진과 이사회가 할당을 결정합니다. CIVI는 또한 최대 5억 달러에 달하는 새로운 자사주 매입 계획을 발표했습니다.
2분기 결과에 이어 Mizuho 분석가 William Janela는 CIVI 주식에 대한 매수 의견과 목표 가격 98달러를 재확인하여 이 회사를 최선호주라고 불렀습니다. 분석가는 Civitas가 2023년에 인수한 Permian 자산 전반에 걸쳐 또 다른 1/4의 견고한 실행을 제공했다고 밝혔습니다.
개정된 주주 환원 프로그램에 대해 Janela는 “자매 매입에 더욱 집중할 수 있는 유연성을 회사에 제공하며, 이는 투자자의 반향을 불러일으키고 의미 있는 FCF에 긍정적으로 설정될 것”이라고 말했습니다. [free cash flow] 24년 하반기 증설 예정”
분석가는 Civitas가 Permian 인수를 통합함에 따라 유정 비용 절감에 힘입어 올해 자본 지출 예산을 약 3% 줄였다고 강조했습니다. DJ Basin의 추가 유정 비용 절감도 회사가 2024년 자본 지출 추정치를 낮추는 데 도움이 되었습니다.
Janela는 TipRanks가 추적한 8,900명 이상의 분석가 중 406위를 차지했습니다. 그의 평가는 52%의 성공률을 보였고 평균 25.6%의 수익률을 기록했습니다. (TipRanks의 Civitas Resources 주식 환매 참조)
IBM
마지막으로 거대 기술 기업이 있습니다. IBM (IBM)는 최근 2분기 예상보다 나은 결과로 투자자들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 탄탄한 생성 인공 지능 사업을 추진하고 있는 이 회사는 이제 연간 잉여 현금 흐름이 이전 예측인 약 120억 달러에 비해 120억 달러 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다.
IBM은 2분기에 주주들에게 배당금으로 15억 달러를 반환했습니다. 해당 주식은 3.5%의 배당수익률을 제공합니다. IBM의 배당금은 강력한 현금 흐름에 의해 뒷받침됩니다. 회사는 다각화된 비즈니스 모델과 하이브리드 클라우드 및 AI 전략을 바탕으로 성장 잠재력을 확신하고 있습니다.
인쇄 후 Evercore 분석가 Amit Daryanani는 IBM 주식에 대한 매수 의견과 목표 가격 215달러를 반복했습니다. 그는 회사의 소프트웨어 및 인프라 사업의 성장이 기업 고객의 약한 재량 지출로 인한 컨설팅 사업의 압박으로 부분적으로 상쇄되었다고 지적했습니다. 분석가는 전반적인 2분기 결과가 우려했던 것보다 좋았다고 덧붙였습니다.
주주 수익에 대해 Daryanani는 회사가 2분기에 주식 환매를 하지 않았지만 여전히 “안정적이고 성장하는 배당금을 약속”하고 있다고 언급했습니다. 그는 IBM이 주식 환매에 비해 인수합병에 더 많은 자본을 할당할 것으로 예상합니다.
Daryanani는 TipRanks가 추적한 8,900명 이상의 분석가 중 429위를 차지했습니다. 그의 평가는 54%의 시간 동안 수익을 냈으며 평균 10.4%의 수익을 제공했습니다. (TipRanks의 IBM 소유권 구조 참조)