실적 보고 시즌이 끝나가면서 많은 회사가 소비자 지출에 대한 압박에도 불구하고 견실한 실적을 달성했습니다.
단기적 압박을 견뎌내고 장기적으로 성과를 낼 수 있는 주식을 찾는 투자자는 월가의 유명 애널리스트의 추천을 따라야 합니다.
이를 염두에 두고, 팁랭크스(TipRanks)에 따르면, 월가의 최고 전문가들이 선호하는 주식 3개를 소개합니다. 팁랭크스는 애널리스트들의 과거 실적을 기준으로 순위를 매기는 플랫폼입니다.
Take-Two Interactive 소프트웨어
이번 주 첫 번째 선택은 게임 개발자입니다. Take-Two Interactive 소프트웨어 (TTWO). 8월에 회사는 2025 회계연도 1분기에 대해 예상보다 나은 조정된 수익을 보고했습니다.
최근, Baird 분석가 콜린 세바스찬은 Take-Two Interactive 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 가격을 172달러로 책정했습니다. 이 분석가는 회사의 다가올 출시에 대해 낙관적이며, 올해 중간 한 자릿수 성장을 거둔 후 다음 회계연도에 예약이 최소 40% 증가할 것으로 예상합니다.
세바스찬의 강력한 예약 증가 추정치는 Civilization VII, Borderlands 4 및 기대되는 Grand Theft Auto VI(GTA VI)의 주요 타이틀 출시 예정에 뒷받침됩니다. 게다가 그는 회사의 새로운 콘솔/PC 출시로 약 22억 5천만 달러의 증분 예약이 이루어질 것으로 예상합니다. 그는 모바일 사업이 약 31억 달러를 기여하고 카탈로그/라이브 서비스가 연간 25억 달러를 창출할 것으로 예상합니다.
경영진은 내년에 GTA VI를 출시할 수 있는 능력에 대해 높은 자신감을 표명했지만, 분석가는 두 회계연도 사이에 잠재적인 지연이 TTWO의 2년 수익 경로에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 생각합니다. 그는 이 중요한 출시로 첫해에 약 30억 달러의 예약이 발생할 것으로 예상하고, 20억 달러 이상의 자유 현금 흐름으로 회사의 재정적 유연성을 향상시킬 것입니다.
세바스찬은 “다음 12~24개월 이후에는 Take Two가 라이브 서비스/카탈로그 판매의 롱테일과 Red Dead, BioShock, Max Payne의 후속작, 그리고 아마도 새로운 2K 스포츠 프랜차이즈를 통해 파이프라인의 심화로 인해 이익을 얻을 것”이라고 말했습니다.
세바스찬은 TipRanks가 추적한 9,000명 이상의 분석가 중 286위에 올랐습니다. 그의 평가는 56%의 시간 동안 수익성이 있었고, 평균 수익률은 12.8%였습니다. (TipRanks에서 TTWO 소유 구조 참조)
코스트코 홀세일
베어드 분석가 피터 베네딕트는 멤버십 전용 창고형 체인의 전망에 대해 강세를 보이고 있습니다. 코스트코 홀세일 (COST). 이번 달 초, Costco는 8월 소매 월(9월 1일로 끝나는 4주) 순매출이 7.1% 증가했다고 보고했습니다.
휘발유 가격과 환율의 변화의 영향을 제외하면, Costco의 8월 비교 매출도 7.1% 성장했습니다. Benedict는 8월 비교 매출 성장이 7월의 7.2% 증가에 비해 연속적으로 안정적이었으며, 더 강한 교통량이 평균 교통량 증가의 어느 정도 완화로 상쇄되었다고 언급했습니다.
베네딕트는 회계연도 2024년 4분기 EPS 추정치를 주당 5.07달러라는 월가의 합의 추정치에 비해 5.10달러로 상향 조정했는데, 이는 회계연도 분기의 예상보다 나은 매출을 반영한 것입니다. “COST의 소비자에 대한 견인력은 점점 더 어려워지는 지출 배경 속에서도 여전히 두드러지고 있습니다.”라고 분석가는 말했습니다.
베네딕트는 회사가 다시 한번 견고한 핵심 동일 매출 성장을 이루었고, 대부분 소매 부문에서 재량적 범주가 계속 약세를 보이는 가운데서도 비식품 부문에서 지속적인 강세를 보였다고 강조했습니다.
분석가는 Costco의 “성장 기반” 매력이 꾸준한 실적, 매장 네트워크 확장, 격려적인 멤버십 핵심 성과 지표, 최근 발표된 수수료 인상 덕분에 그대로 유지된다고 생각합니다. 그는 COST 주식에 대한 매수 등급을 반복했고 목표 가격은 975달러였습니다.
Benedict는 TipRanks가 추적한 9,000명 이상의 분석가 중 30위를 차지했습니다. 그의 평가는 71%의 성공률을 기록했으며 평균 수익률은 16.1%였습니다. (TipRanks에서 COST 옵션 거래 참조)
넷플릭스
스트리밍 거대 기업 넷플릭스 (NFLX)는 이번 주 3번째 선택입니다. 스트리밍 분야에서 거시적 압박과 치열한 경쟁에도 불구하고, 이 회사는 암호 공유에 대한 단속과 광고 지원 계층의 출시로 투자자들에게 깊은 인상을 남겼습니다.
JPMorgan 분석가 Doug Anmuth는 “광고가 NFLX의 DNA에 없다”고 주장하며, 회사가 광고 계층을 처음부터 만들고 있지만, 2025년과 그 이후에 규모와 수익화가 증가함에 따라 주요 광고 플레이어로 부상할 수 있는 능력이 있다고 주장합니다. 그는 구독 구성 요소를 제외한 광고 수익이 2027년에 회사 수익의 10% 이상을 차지할 것으로 추정합니다.
분석가는 현재 Netflix의 광고 계층 규모가 다음과 같은 동업사보다 뒤처져 있다는 점을 인정합니다. 아마존광고 지원 계층에 Prime 멤버를 자동으로 포함시켜 이익을 얻었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 Netflix가 요금제와 가격을 변경하고, 오퍼를 묶고, 광범위한 호소력이 있는 라이브 콘텐츠를 제공함으로써 규모를 늘릴 수 있다고 확신합니다.
Anmuth는 Netflix의 광고 계층이 회원당 전체 평균 수익을 희석시키지만, 회사의 사전 광고 판매 약정이 150%나 증가했고, 규모도 확대되었으며, 광고 형식과 광고 기술에 대한 집중도도 높아져 수익 창출이 더 높아질 것으로 설명했습니다.
전반적으로 Anmuth는 올해와 2025년에 Netflix가 10대 중반의 매출을 성장시키고 마진을 더욱 개선하며 다년간의 자유 현금 흐름 성장을 이룰 수 있는 능력에 대해 낙관적입니다. 그는 NFLX 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 가격을 750달러로 정했습니다.
Anmuth는 TipRanks가 추적한 9,000명 이상의 분석가 중 99위를 차지했습니다. 그의 평가는 61%의 성공률을 기록했으며 평균 수익률은 17.7%였습니다. (TipRanks에서 NFLX Financials 참조)
